Bata as portas do estábulo com muita força depois de travessuras financeiras e o resultado são distorções de mercado.
Os efeitos da Lei Dodd-Frank Pós-Grande Crise Financeira (GFC) nos Estados Unidos e a transferência dos bancos britânicos e internacionais do Conselho de Estabilidade Financeira do G20, liderado pelo Governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sentem-se em todo o mundo.
As atividades empresariais foram conduzidas para o mundo secreto pelo Private Equity e pelo Crédito. Sempre haverá uma oportunidade para negligência e financiamento.
As consequências vêm fortemente na visão. O colapso da First Brands, empresa de peças de automóveis de capital fechado, que se expandiu exponencialmente através de aquisições, vê como candidato improvável o hobby dos mercados financeiros. Mas pode ser Canarin na mina. Cerca de US$ 2,5 bilhões desapareceram quando as somas foram feitas nos tribunais de falências. O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação.
O regulador municipal da Grã-Bretanha, a Autoridade de Conduta Financeira, também monitoriza o desenvolvimento das ondas que causam tensão naquele quilómetro quadrado. Como sabemos pela Implosão do Lehman Brothers, nunca se pode dizer onde o Dominos pode cair.
Algumas das informações podem representar uma ameaça à estabilidade. Tecnicamente, o financiamento privado deveria estar fora dos limites do sector financeiro regulamentado. Descobriu-se agora que os fundos geridos pelo UBS e pelo banco de investimento de rápido crescimento Jefferies têm exposições significativas através de ramificações ansiadas por armas. Se o tempo acabar, pense nos veículos especiais (SPV) que guardam os ativos de Dodgy que explodiram no GFC e deixaram investidores em todo o mundo.
Mundo Secreto: Ao recorrer ao crédito privado em busca de retornos superiores, gestores de fundos imprudentes expõem-nos a todos em risco
Os primeiros relatórios indicam que o passivo das primeiras marcas era da ordem dos 10 mil milhões de dólares, mas um valor tão elevado como os 50 mil milhões de dólares foi mencionado em alguns relatórios.
As dívidas da Sub-Prime Car Lender Tricolor também preocupam os mercados de dívida.
O gerente de ativos Aegon soa o alarme. Jim Schaeffer, chefe de Levaged Finance da gestora de fundos de US$ 380 bilhões, alerta para problemas futuros com “cada vez mais empresas que apenas batem na parede”.
Ele disse à Bloomberg que as empresas estão caindo “após vários anos de pagamentos elevados de dívidas. Elas também estão sob pressão devido à guerra de pedágio de Donald Trump e ao aumento dos custos de importação”. Schaeffer cita o perigo para os mercados de crédito privado, onde as exposições são estimadas em US$ 1,7 trilhão.
A primeira crise da marca tem semelhanças com o escândalo Greensill no Reino Unido. O grupo de motores levou o factoring ao máximo, duplicando suas faturas de reclamações comerciais a fornecedores para investidores terceiros. Ao recorrerem ao crédito privado na procura de retornos superiores, os gestores de fundos imprudentes expõem-nos a todos.
Piscadela adeus
A britânica Pharma Trailblazer Astrazeneca não corre riscos com seu futuro. Um governo conhecido como Starmer aumentou a taxa de venda ao NHS e nada fez para diminuir os obstáculos ao uso de novos medicamentos em hospitais e clínicas.
Acima do Atlântico, Az ouve o apelo de Trump para que mais medicamentos sejam fabricados na América.
A resposta foi rápida. AZ ataca Nova York em busca de uma segunda lista principal de mercado para suas ações. Também cumpre a promessa de 50 mil milhões de dólares em novos investimentos nos Estados Unidos. O solo foi aberto na Virgínia em uma nova instalação de pesquisa e fabricação de US$ 4,5 bilhões para seu mercado inovador de medicamentos contra o câncer e perda de peso.
Novos investimentos em seus Cambridge Labs param e uma proposta de local de desenvolvimento de vacina em Liverpool é esperada. Maluco.
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